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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.43 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪1.31 M‬
費用率
0.37%

關於INVESCO AI ACC


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年10月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000LGWDNE5

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
平等
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.99%
科技服務57.60%
電子科技36.00%
零售業2.59%
生產製造2.10%
商業服務0.87%
通訊0.84%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
85%2%2%8%
北美85.41%
亞洲8.88%
歐洲2.89%
中東2.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVAI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的57.60%,以及Electronic Technology,佔股票總數的36.00%。 資產主要位於North America區域。
IVAI主要持股為Applied Digital CorporationInnodata Inc.,分別佔據了投資組合的5.23%和3.47%。
不,IVAI不會支付股息。
IVAI的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年10月29日上市,其管理風格為被動型。
IVAI費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
IVAI跟著S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVAI投資於股票。
IVAI在過去一個月價格已經上漲了13.17%, 其年度績效上漲了1.40%。 查看更多動態,請參閱IVAI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.74%, 三個月績效上漲了5.57% 並且在一年內已經下跌了−6.73%。
IVAI以溢價(0.93%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。