關於ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC
成立日期
2023年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000PJLVN3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.76%
現金0.24%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JGB1X.JPY所管理的資產為16.23 B JPY。 過去一個月上漲了19.31%。
JGB1X.JPY資金流達到79.19 M JPY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JGB1X.JPY不會支付股息。
JGB1X.JPY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年12月6日上市,其管理風格為被動型。
JGB1X.JPY費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
JGB1X.JPY跟著Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JGB1X.JPY投資於債券。
JGB1X.JPY在過去一個月價格已經下跌了−1.47%, 其年度績效下跌了−4.60%。 查看更多動態,請參閱JGB1X.JPY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.35%, 三個月績效下跌了−1.67% 並且在一年內已經下跌了−4.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.35%, 三個月績效下跌了−1.67% 並且在一年內已經下跌了−4.12%。
JGB1X.JPY以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。