關於JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
成立日期
2020年1月21日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
識別碼
2
ISIN IE00BL2F2474
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他99.90%
政府85.13%
企業11.59%
現金3.19%
股票區域細分
拉丁美洲33.18%
歐洲16.77%
非洲16.10%
中東13.62%
亞洲11.51%
北美8.82%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
JMBC投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的85.13%，以及Corporate，佔股票總數的11.59%。 資產主要位於Latin America區域。
不，JMBC不會支付股息。
JMBC的股票由JPMorgan Chase & Co.發行，品牌為JPMorgan。該ETF於2020年1月21日上市，其管理風格為被動型。
JMBC費用比率為0.39%，這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
JMBC跟著J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
JMBC投資於債券。
JMBC在過去一個月價格已經上漲了1.06%， 其年度績效上漲了8.25%。 查看更多動態，請參閱JMBC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.24%， 過去一個月下跌了−0.24%， 三個月績效下跌了−0.59% 並且在一年內上漲了7.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.24%， 過去一個月下跌了−0.24%， 三個月績效下跌了−0.59% 並且在一年內上漲了7.43%。
JMBC以溢價(0.53%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。