UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc- CapitalisationUBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc- CapitalisationUBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc- Capitalisation

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc- Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪312.23 M‬CHF
資金流(1年)
‪8.59 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.7%
已發行股份總數
‪7.89 M‬
費用率
0.15%

關於UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc- Capitalisation


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2019年5月6日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Japan 100% Net Hedged to CHF Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1169821888

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.64%
金融20.52%
生產製造17.20%
耐用消費品10.59%
電子科技10.50%
健康科技6.49%
配送服務5.58%
加工業4.96%
通訊4.49%
科技服務4.45%
零售業3.93%
非耐用消費品3.36%
運輸2.04%
公用事業1.21%
非能源礦產1.09%
能源礦產1.05%
商業服務0.76%
工業服務0.74%
消費者服務0.70%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JPNCHF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.52%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.20%。 資產主要位於Asia區域。
JPNCHF主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.36%和4.31%。
JPNCHF所管理的資產為‪312.23 M‬ CHF。 過去一個月上漲了11.31%。
JPNCHF資金流達到‪8.59 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JPNCHF不會支付股息。
JPNCHF的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年5月6日上市,其管理風格為被動型。
JPNCHF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
JPNCHF跟著MSCI Japan 100% Net Hedged to CHF Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPNCHF投資於股票。
JPNCHF在過去一個月價格已經上漲了3.10%, 其年度績效上漲了38.44%。 查看更多動態,請參閱JPNCHF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.84%, 三個月績效上漲了13.11% 並且在一年內上漲了39.45%。
JPNCHF以溢價(1.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。