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JPM USDCORPBD REIETF EURHDGACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.53 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪27.08 K‬
費用率
0.34%

關於JPM USDCORPBD REIETF EURHDGACC


品牌
JPMorgan
成立日期
2021年11月9日
追蹤指數
Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0000J0F3C5

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.46%
現金0.51%
Futures0.03%
股票區域細分
91%7%0.3%
北美91.99%
歐洲7.69%
亞洲0.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JRUE.EUR主要持股為Enbridge Inc. 7.2% 27-JUN-2054Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028,分別佔據了投資組合的1.34%和1.31%。
不,JRUE.EUR不會支付股息。
JRUE.EUR的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2021年11月9日上市,其管理風格為主動型。
JRUE.EUR費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
JRUE.EUR跟著Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JRUE.EUR投資於債券。
JRUE.EUR在過去一個月價格已經下跌了−0.92%, 其年度績效上漲了4.43%。 查看更多動態,請參閱JRUE.EUR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.99%, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效下跌了−1.71% 並且在一年內上漲了2.50%。
JRUE.EUR以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。