關於JPM USDCORPBD REIETF EURHDGACC
成立日期
2021年11月9日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0000J0F3C5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.46%
現金0.51%
Futures0.03%
股票區域細分
北美91.99%
歐洲7.69%
亞洲0.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JRUE.EUR主要持股為Enbridge Inc. 7.2% 27-JUN-2054和Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028,分別佔據了投資組合的1.34%和1.31%。
不,JRUE.EUR不會支付股息。
JRUE.EUR的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2021年11月9日上市,其管理風格為主動型。
JRUE.EUR費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
JRUE.EUR跟著Bloomberg US Corporate Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JRUE.EUR投資於債券。
JRUE.EUR在過去一個月價格已經下跌了−0.92%, 其年度績效上漲了4.43%。 查看更多動態,請參閱JRUE.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.99%, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效下跌了−1.71% 並且在一年內上漲了2.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.99%, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效下跌了−1.71% 並且在一年內上漲了2.50%。
JRUE.EUR以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。