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JPM EUROZONEREIEQ ETF CHFH ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.90 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪175.68 K‬
費用率
0.25%

關於JPM EUROZONEREIEQ ETF CHFH ACC


品牌
JPMorgan
成立日期
2023年9月6日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000DXIJHF2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.39%
金融25.10%
生產製造11.62%
非耐用消費品9.45%
電子科技9.08%
科技服務8.50%
公用事業6.63%
健康科技5.81%
通訊4.40%
加工業3.50%
耐用消費品3.20%
能源礦產2.85%
工業服務2.59%
零售業2.38%
商業服務1.64%
運輸1.51%
非能源礦產0.61%
配送服務0.36%
健康服務0.15%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JRZC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.10%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.62%。 資產主要位於Europe區域。
JRZC主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的5.13%和4.84%。
不,JRZC不會支付股息。
JRZC的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為主動型。
JRZC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
JRZC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JRZC投資於股票。
JRZC在過去一個月價格已經上漲了4.10%, 其年度績效上漲了6.73%。 查看更多動態,請參閱JRZC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.91%, 三個月績效上漲了1.96% 並且在一年內上漲了8.46%。
JRZC以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。