Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF -DIST- EUREurope Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF -DIST- EUREurope Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF -DIST- EUR

Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF -DIST- EUR

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.88 M‬EUR
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪287.14 K‬
費用率
0.46%

關於Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF -DIST- EUR


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年12月10日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000QOLLXO2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
股票99.07%
金融24.33%
健康科技17.06%
生產製造10.19%
電子科技7.77%
非耐用消費品7.14%
科技服務5.10%
公用事業4.73%
加工業4.15%
工業服務3.31%
零售業3.19%
通訊2.47%
運輸2.43%
商業服務2.37%
耐用消費品1.60%
其他類1.07%
消費者服務1.01%
非能源礦產0.88%
配送服務0.27%
債券、現金及其他0.93%
現金0.70%
UNIT0.22%
股票區域細分
99%0.3%
歐洲99.75%
亞洲0.25%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JSED.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.33%,以及Health Technology,佔股票總數的17.06%。 資產主要位於Europe區域。
JSED.EUR主要持股為ASML Holding NVAstraZeneca PLC,分別佔據了投資組合的4.14%和2.94%。
JSED.EUR上次的股息為0.06 EUR。 上一季, 發行人已支付0.32 EUR的股息, 顯示下跌463.30%。
是的,JSED.EUR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年11月7日)金額為0.06 EUR。 股息為季支付。
JSED.EUR的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年12月10日上市,其管理風格為主動型。
JSED.EUR費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
JSED.EUR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSED.EUR投資於股票。
JSED.EUR在過去一個月價格已經上漲了1.79%, 其年度績效上漲了6.17%。 查看更多動態,請參閱JSED.EUR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了4.20% 並且在一年內上漲了13.77%。
JSED.EUR以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。