關於Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF -DIST- EUR
成立日期
2024年12月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000QOLLXO2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票99.07%
金融24.33%
健康科技17.06%
生產製造10.19%
電子科技7.77%
非耐用消費品7.14%
科技服務5.10%
公用事業4.73%
加工業4.15%
工業服務3.31%
零售業3.19%
通訊2.47%
運輸2.43%
商業服務2.37%
耐用消費品1.60%
其他類1.07%
消費者服務1.01%
非能源礦產0.88%
配送服務0.27%
債券、現金及其他0.93%
現金0.70%
UNIT0.22%
股票區域細分
歐洲99.75%
亞洲0.25%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JSED.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.33%,以及Health Technology,佔股票總數的17.06%。 資產主要位於Europe區域。
JSED.EUR主要持股為ASML Holding NV和AstraZeneca PLC,分別佔據了投資組合的4.14%和2.94%。
JSED.EUR上次的股息為0.06 EUR。 上一季, 發行人已支付0.32 EUR的股息, 顯示下跌463.30%。
是的,JSED.EUR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年11月7日)金額為0.06 EUR。 股息為季支付。
JSED.EUR的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年12月10日上市,其管理風格為主動型。
JSED.EUR費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
JSED.EUR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSED.EUR投資於股票。
JSED.EUR在過去一個月價格已經上漲了1.79%, 其年度績效上漲了6.17%。 查看更多動態,請參閱JSED.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了4.20% 並且在一年內上漲了13.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了4.20% 並且在一年內上漲了13.77%。
JSED.EUR以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。