關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond -Monthly Hedged C-CHF- Capitalisation
成立日期
2021年9月3日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1563455713
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業53.01%
政府46.99%
股票區域細分
歐洲87.09%
北美6.72%
亞洲4.38%
拉丁美洲0.76%
中東0.63%
大洋洲0.43%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
KLMF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的53.01%，以及Government，佔股票總數的46.99%。 資產主要位於Europe區域。
KLMF主要持股為France 1.75% 25-JUN-2039和European Union 2.75% 04-FEB-2033，分別佔據了投資組合的2.49%和1.36%。
KLMF所管理的資產為51.65 M CHF。 過去一個月上漲了4.42%。
KLMF資金流達到−922.60 K CHF（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，KLMF不會支付股息。
KLMF的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2021年9月3日上市，其管理風格為被動型。
KLMF費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
KLMF跟著Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
KLMF投資於債券。
KLMF在過去一個月價格已經上漲了0.34%， 其年度績效上漲了0.02%。 查看更多動態，請參閱KLMF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.53%， 三個月績效下跌了−0.75% 並且在一年內上漲了0.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.53%， 三個月績效下跌了−0.75% 並且在一年內上漲了0.18%。
KLMF以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。