關於PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF CHF
成立日期
2015年4月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BWC52F58
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Futures
企業
債券、現金及其他100.00%
Futures44.90%
企業43.99%
政府5.05%
其他類3.09%
Securitized2.38%
現金0.60%
股票區域細分
北美77.02%
歐洲12.94%
亞洲3.95%
大洋洲3.54%
中東1.83%
拉丁美洲0.72%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LDCC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的43.99%,以及Government,佔股票總數的5.05%。 資產主要位於N/A區域。
不,LDCC不會支付股息。
LDCC的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2015年4月30日上市,其管理風格為主動型。
LDCC費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
LDCC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDCC投資於債券。
LDCC在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了0.75%。 查看更多動態,請參閱LDCC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了0.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了0.52%。
LDCC以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。