AM MSCI EAST EUR X RUS - ACCAM MSCI EAST EUR X RUS - ACCAM MSCI EAST EUR X RUS - ACC

AM MSCI EAST EUR X RUS - ACC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪144.82 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−39.35 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.09%

關於AM MSCI EAST EUR X RUS - ACC

發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.50%
成立日期
2005年7月21日
追蹤指數
MSCI EM Eastern Europe ex Russia
管理風格
消極
ISIN
LU1900066462

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月26日
曝光類型
股票
電子科技
金融
科技服務
股票100.00%
電子科技33.03%
金融22.67%
科技服務16.29%
生產製造8.14%
公用事業6.46%
健康科技4.33%
加工業3.37%
耐用消費品1.49%
零售業1.37%
工業服務0.96%
商業服務0.88%
運輸0.55%
通訊0.44%
非耐用消費品0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
51%48%
北美51.82%
歐洲48.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向