AMUNDI S&P 500 II UCITS ETFAMUNDI S&P 500 II UCITS ETFAMUNDI S&P 500 II UCITS ETF

AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF

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USD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.27 B‬USD
資金流(1Y)
‪−115.57 M‬USD
股息收益率(指示)
1.25%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪52.44 M‬
費用率
0.05%

關於AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU0496786657

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月22日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
股票100.00%
科技服務23.52%
電子科技22.68%
金融12.87%
零售業8.95%
健康科技7.22%
耐用消費品3.04%
商業服務2.49%
消費者服務2.45%
生產製造2.35%
健康服務2.26%
非耐用消費品2.12%
公用事業2.02%
能源礦產2.00%
加工業1.64%
工業服務1.53%
運輸1.27%
通訊0.96%
配送服務0.40%
非能源礦產0.22%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
92%7%0%
北美92.56%
歐洲7.43%
亞洲0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.72%
A
Apple Inc.AAPL
6.17%
M
Microsoft CorporationMSFT
6.12%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.99%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
4.19%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.41%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
2.41%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2.12%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.91%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.66%
權重前10名39.69%
495總持有量

股息


十二月 '20
七月 '21
十二月 '21
七月 '22
十二月 '22
十二月 '23
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月10日
2024年12月9日
2024年12月13日
0.780
年度
2023年12月12日
2023年12月11日
2023年12月15日
0.490
臨時

管理資產(AUM)



資金流向