關於AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786657
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
金融
股票100.00%
電子科技26.28%
科技服務19.92%
零售業12.29%
金融11.28%
健康科技7.73%
健康服務3.21%
消費者服務3.08%
非耐用消費品2.49%
耐用消費品2.16%
生產製造2.13%
通訊2.06%
公用事業1.23%
工業服務1.18%
能源礦產1.07%
商業服務0.96%
配送服務0.93%
運輸0.88%
加工業0.76%
非能源礦產0.35%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美95.16%
歐洲4.56%
中東0.17%
拉丁美洲0.12%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LYSP5.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.28%,以及Technology Services,佔股票總數的19.92%。 資產主要位於North America區域。
LYSP5.USD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.19%和7.88%。
LYSP5.USD上次的股息為0.78 USD。 前一年, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示上漲37.18%。
LYSP5.USD所管理的資產為3.99 B USD。 過去一個月上漲了7.54%。
LYSP5.USD資金流達到717.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LYSP5.USD會支付股息給持有者,股息收益率為1.27%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.78 USD。 股息為年支付。
LYSP5.USD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
LYSP5.USD費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
LYSP5.USD跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LYSP5.USD投資於股票。
LYSP5.USD在過去一個月價格已經上漲了4.53%, 其年度績效上漲了11.33%。 查看更多動態,請參閱LYSP5.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.25%, 三個月績效上漲了4.62% 並且在一年內上漲了11.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.25%, 三個月績效上漲了4.62% 並且在一年內上漲了11.62%。
LYSP5.USD以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。