關鍵統計數據
關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
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成立日期
2019年4月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1852211561
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.07%
現金−0.07%
股票區域細分
北美49.02%
亞洲24.67%
非洲15.82%
歐洲8.64%
拉丁美洲1.85%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MDBC主要持股為European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029和European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028，分別佔據了投資組合的3.64%和3.56%。
MDBC所管理的資產為176.92 M CHF。 過去一個月下跌了0.20%。
MDBC資金流達到−30.06 M CHF（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，MDBC不會支付股息。
MDBC的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2019年4月30日上市，其管理風格為被動型。
MDBC費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
MDBC跟著Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MDBC投資於債券。
MDBC在過去一個月價格已經下跌了−0.61%， 其年度績效上漲了1.11%。 查看更多動態，請參閱MDBC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.28%， 過去一個月下跌了−0.28%， 三個月績效下跌了−0.79% 並且在一年內上漲了1.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.28%， 過去一個月下跌了−0.28%， 三個月績效下跌了−0.79% 並且在一年內上漲了1.19%。
MDBC以溢價(0.04%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。