關於UBSETF MSEM SI USDD
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成立日期
2014年9月4日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.72%
金融29.95%
電子科技20.18%
科技服務12.91%
通訊6.23%
運輸5.91%
耐用消費品4.99%
健康科技3.39%
零售業2.58%
非耐用消費品2.57%
消費者服務2.46%
生產製造2.01%
加工業1.80%
非能源礦產1.25%
配送服務0.89%
健康服務0.82%
工業服務0.41%
公用事業0.27%
其他類0.11%
債券、現金及其他1.28%
UNIT1.17%
現金0.11%
股票區域細分
亞洲79.78%
非洲9.22%
拉丁美洲4.28%
中東2.59%
北美2.53%
歐洲1.60%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MSRUSA.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.18%。 資產主要位於Asia區域。
MSRUSA.USD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的5.15%和4.66%。
MSRUSA.USD上次的股息為0.19 USD。 六個月前, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲23.12%。
MSRUSA.USD所管理的資產為1.46 B USD。 過去一個月上漲了5.38%。
MSRUSA.USD資金流達到−29.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MSRUSA.USD會支付股息給持有者,股息收益率為1.61%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.19 USD。 股息為每半年支付。
MSRUSA.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年9月4日上市,其管理風格為被動型。
MSRUSA.USD費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
MSRUSA.USD跟著MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSRUSA.USD投資於股票。
MSRUSA.USD在過去一個月價格已經上漲了4.53%, 其年度績效上漲了14.47%。 查看更多動態,請參閱MSRUSA.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.78%, 三個月績效上漲了7.92% 並且在一年內上漲了20.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.78%, 三個月績效上漲了7.92% 並且在一年內上漲了20.00%。
MSRUSA.USD以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。