關於UBSETF MSEM SI USDA
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成立日期
2019年6月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313974
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.21%
金融29.96%
電子科技19.41%
科技服務12.78%
通訊6.37%
運輸6.06%
耐用消費品5.33%
健康科技3.12%
零售業2.71%
非耐用消費品2.69%
消費者服務2.42%
生產製造2.04%
加工業1.82%
非能源礦產0.95%
配送服務0.88%
健康服務0.85%
工業服務0.42%
公用事業0.28%
其他類0.11%
債券、現金及其他1.79%
UNIT1.21%
現金0.59%
股票區域細分
亞洲79.25%
非洲9.29%
拉丁美洲4.44%
中東2.70%
北美2.62%
歐洲1.71%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MSRUSB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.41%。 資產主要位於Asia區域。
MSRUSB主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Meituan Class B,分別佔據了投資組合的4.85%和4.43%。
MSRUSB所管理的資產為268.24 M CHF。 過去一個月上漲了0.60%。
MSRUSB資金流達到−82.04 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MSRUSB不會支付股息。
MSRUSB的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
MSRUSB費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
MSRUSB跟著MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSRUSB投資於股票。
MSRUSB在過去一個月價格已經上漲了5.69%, 其年度績效上漲了10.25%。 查看更多動態,請參閱MSRUSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.86%, 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內上漲了11.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.86%, 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內上漲了11.83%。
MSRUSB以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。