關鍵統計數據
關於UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc Capitalisation
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成立日期
2019年6月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1048313974
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.89%
金融27.70%
電子科技24.68%
科技服務13.77%
通訊5.46%
生產製造5.01%
耐用消費品4.00%
零售業3.60%
健康科技3.30%
加工業1.95%
非耐用消費品1.90%
消費者服務1.73%
非能源礦產1.59%
運輸1.01%
公用事業0.85%
配送服務0.82%
健康服務0.67%
工業服務0.44%
商業服務0.28%
其他類0.13%
債券、現金及其他1.11%
UNIT0.89%
現金0.20%
企業0.01%
股票區域細分
亞洲79.72%
非洲9.39%
拉丁美洲4.52%
中東2.70%
北美2.14%
歐洲1.53%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MSRUSB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.70%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.68%。 資產主要位於Asia區域。
MSRUSB主要持股為SK hynix Inc.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.82%和5.53%。
MSRUSB所管理的資產為553.74 M CHF。 過去一個月上漲了9.03%。
MSRUSB資金流達到223.59 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MSRUSB不會支付股息。
MSRUSB的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
MSRUSB費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
MSRUSB跟著MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSRUSB投資於股票。
MSRUSB在過去一個月價格已經上漲了7.22%, 其年度績效上漲了22.71%。 查看更多動態,請參閱MSRUSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.16%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了21.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.16%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了21.80%。
MSRUSB以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。