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UBSETF MSCIUSASUSDA

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪528.11 M‬USD
資金流(1年)
‪11.22 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪2.91 M‬
費用率
0.15%

關於UBSETF MSCIUSASUSDA


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2010年12月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3SC9K16

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
公用事業
金融
股票96.13%
電子科技20.57%
科技服務19.14%
公用事業11.08%
金融10.69%
零售業7.13%
健康科技6.87%
非耐用消費品4.81%
生產製造4.39%
耐用消費品3.03%
通訊1.89%
能源礦產1.79%
加工業1.63%
消費者服務1.49%
工業服務0.72%
運輸0.62%
配送服務0.19%
非能源礦產0.08%
其他類0.01%
債券、現金及其他3.87%
其他類3.86%
現金0.00%
股票區域細分
0.6%55%42%1%
北美55.50%
歐洲42.91%
中東0.99%
拉丁美洲0.60%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MUUSAS.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.57%,以及Technology Services,佔股票總數的19.14%。 資產主要位於North America區域。
MUUSAS.USD主要持股為Enel SpAAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.13%和5.19%。
MUUSAS.USD所管理的資產為‪528.11 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.15%。
MUUSAS.USD資金流達到‪8.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MUUSAS.USD不會支付股息。
MUUSAS.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年12月15日上市,其管理風格為被動型。
MUUSAS.USD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MUUSAS.USD跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MUUSAS.USD投資於股票。
MUUSAS.USD在過去一個月價格已經上漲了4.38%, 其年度績效上漲了12.82%。 查看更多動態,請參閱MUUSAS.USD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.99%, 三個月績效上漲了16.67% 並且在一年內上漲了13.33%。
MUUSAS.USD以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。