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UBS FUND MSCI USA SF USD ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪473.02 M‬USD
資金流(1Y)
‪−91.38 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於UBS FUND MSCI USA SF USD ACC


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.15%
首頁
成立日期
2010年12月15日
追蹤指數
MSCI USA
管理風格
消極
ISIN
IE00B3SC9K16

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票295.98%
健康科技70.05%
電子科技5.88%
科技服務4.47%
金融4.01%
公用事業3.48%
能源礦產3.28%
零售業2.25%
生產製造1.73%
通訊1.69%
耐用消費品1.25%
加工業0.58%
消費者服務0.42%
非耐用消費品0.35%
非能源礦產0.27%
工業服務0.18%
運輸0.07%
配送服務0.03%
健康服務0.01%
商業服務0.00%
債券、現金及其他−195.98%
現金0.00%
其他類−195.98%
股票區域細分
82%17%0.2%
北美82.49%
歐洲17.28%
中東0.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向