關於OSS BBG APAC EX JP PAB 1C EUR
成立日期
2022年7月19日
結構
盧森堡 SICAV
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU2491210618
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票100.01%
金融60.85%
零售業10.70%
健康科技6.16%
運輸5.10%
公用事業2.88%
耐用消費品2.19%
通訊2.06%
非耐用消費品2.04%
消費者服務1.62%
科技服務1.54%
非能源礦產1.28%
電子科技1.05%
健康服務0.76%
能源礦產0.73%
加工業0.44%
商業服務0.34%
配送服務0.25%
債券、現金及其他−0.01%
現金−0.01%
股票區域細分
大洋洲59.54%
亞洲40.46%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OP6E.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的60.86%,以及Retail Trade,佔股票總數的10.70%。 資產主要位於Pacific區域。
OP6E.EUR主要持股為Commonwealth Bank of Australia和Westpac Banking Corporation,分別佔據了投資組合的10.61%和4.68%。
OP6E.EUR所管理的資產為164.01 M EUR。 過去一個月下跌了0.02%。
OP6E.EUR資金流達到20.33 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,OP6E.EUR不會支付股息。
OP6E.EUR的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2022年7月19日上市,其管理風格為被動型。
OP6E.EUR費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
OP6E.EUR跟著Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OP6E.EUR投資於股票。
OP6E.EUR在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效上漲了20.83%。 查看更多動態,請參閱OP6E.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.28%, 過去一個月下跌了−0.28%, 三個月績效上漲了13.77% 並且在一年內上漲了8.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.28%, 過去一個月下跌了−0.28%, 三個月績效上漲了13.77% 並且在一年內上漲了8.51%。
OP6E.EUR以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。