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OSS BBG CANADA PAB 1A EUROSS BBG CANADA PAB 1A EUROSS BBG CANADA PAB 1A EUR

OSS BBG CANADA PAB 1A EUR

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概要
分析
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪107.36 M‬ EUR
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪828.30 K‬
費用率
0.29%

關於OSS BBG CANADA PAB 1A EUR


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
首頁
ossiam.com
成立日期
2022年7月11日
結構
愛爾蘭 SICAV
追蹤指數
Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
IE0006QX3Y11

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
零售業
股票96.21%
金融36.08%
非能源礦產11.41%
零售業10.74%
運輸7.77%
科技服務7.50%
工業服務7.39%
公用事業6.13%
商業服務4.73%
加工業2.34%
通訊1.62%
消費者服務0.49%
債券、現金及其他3.79%
其他類3.77%
現金0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向