Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪417.43 M‬CHF
資金流(1年)
‪−43.89 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪9.34 M‬
費用率
0.47%

關於Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年11月2日
追蹤指數
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Global X Management Co. LLC
識別碼
2
ISINIE00BLCHJ534

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非能源礦產
工業服務
電子科技
股票99.87%
生產製造30.70%
非能源礦產20.63%
工業服務12.68%
電子科技10.30%
運輸8.72%
配送服務4.76%
公用事業3.56%
金融3.45%
科技服務2.31%
加工業2.00%
零售業0.76%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
93%6%
北美93.78%
歐洲6.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAVE投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的30.70%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.63%。 資產主要位於North America區域。
PAVE主要持股為Howmet Aerospace Inc.Parker-Hannifin Corporation,分別佔據了投資組合的4.45%和3.60%。
PAVE所管理的資產為‪417.43 M‬ CHF。 過去一個月下跌了1.35%。
PAVE資金流達到‪−43.89 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PAVE不會支付股息。
PAVE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年11月2日上市,其管理風格為被動型。
PAVE費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PAVE跟著Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAVE投資於股票。
PAVE在過去一個月價格已經上漲了1.62%, 其年度績效上漲了6.79%。 查看更多動態,請參閱PAVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.92%, 三個月績效上漲了3.26% 並且在一年內上漲了6.21%。
PAVE以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。