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GLOBAL X USINFRADEVELOPMNT

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪443.75 M‬CHF
資金流(1Y)
‪192.89 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪11.22 M‬
費用率
0.47%

關於GLOBAL X USINFRADEVELOPMNT


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2021年11月2日
追蹤指數
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Global X Management Co. LLC
ISIN
IE00BLCHJ534

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非能源礦產
電子科技
工業服務
股票100.00%
生產製造29.16%
非能源礦產19.29%
電子科技13.43%
工業服務11.62%
運輸8.75%
配送服務5.21%
公用事業3.47%
金融3.33%
科技服務2.41%
加工業2.37%
零售業0.95%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
92%7%
北美92.65%
歐洲7.35%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PAVE投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的29.16%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.29%。 資產主要位於North America區域。
PAVE主要持股為Howmet Aerospace Inc.Fastenal Company,分別佔據了投資組合的4.29%和3.43%。
PAVE所管理的資產為‪443.75 M‬ CHF。 過去一個月上漲了8.44%。
PAVE資金流達到‪192.89 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,PAVE不會支付股息。
PAVE的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2021年11月2日上市,其管理風格為被動型。
PAVE費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
PAVE跟著Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PAVE投資於股票。
PAVE在過去一個月價格已經上漲了4.70%, 其年度績效上漲了5.31%。 查看更多動態,請參閱PAVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.01%, 三個月績效上漲了2.49% 並且在一年內上漲了3.98%。
PAVE以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。