關於INVESCO PREF SH EUR HDG
成立日期
2018年4月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDT8V027
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.88%
現金0.12%
股票區域細分
北美99.86%
歐洲0.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PRFE.EUR上次的股息為0.17 EUR。 上一季, 發行人已支付0.18 EUR的股息, 顯示下跌6.18%。
是的,PRFE.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為5.56%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.17 EUR。 股息為季支付。
PRFE.EUR的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年4月16日上市,其管理風格為被動型。
PRFE.EUR費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
PRFE.EUR跟著ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRFE.EUR投資於債券。
PRFE.EUR在過去一個月價格已經上漲了1.19%, 其年度績效下跌了−3.80%。 查看更多動態,請參閱PRFE.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效下跌了−3.18% 並且在一年內已經下跌了−1.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效下跌了−3.18% 並且在一年內已經下跌了−1.69%。
PRFE.EUR以溢價(1.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。