關於UBS LUX FUND SOLUTIONS
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成立日期
2018年2月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386217
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業59.48%
政府39.95%
現金0.57%
股票區域細分
亞洲25.18%
歐洲19.07%
北美17.33%
中東15.84%
拉丁美洲15.14%
非洲7.13%
大洋洲0.31%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SHEMC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的59.48%,以及Government,佔股票總數的39.95%。 資產主要位於Asia區域。
SHEMC主要持股為Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030和PETRONAS Capital Ltd. 3.5% 21-APR-2030,分別佔據了投資組合的0.78%和0.73%。
不,SHEMC不會支付股息。
SHEMC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2018年2月28日上市,其管理風格為被動型。
SHEMC費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
SHEMC跟著J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SHEMC投資於債券。
SHEMC在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了3.48%。 查看更多動態,請參閱SHEMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內上漲了3.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內上漲了3.72%。
SHEMC以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。