關於UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Shs -hCHF acc- Capitalisation
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成立日期
2018年2月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISINLU1645386217
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業60.63%
政府38.85%
現金0.52%
股票區域細分
亞洲25.96%
歐洲18.20%
拉丁美洲18.03%
北美16.43%
中東14.48%
非洲6.77%
大洋洲0.14%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SHEMC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的60.63%,以及Government,佔股票總數的38.85%。 資產主要位於Asia區域。
SHEMC主要持股為Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up和Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030,分別佔據了投資組合的2.05%和0.72%。
SHEMC所管理的資產為8.63 M CHF。 過去一個月上漲了0.12%。
SHEMC資金流達到3.03 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SHEMC不會支付股息。
SHEMC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2018年2月28日上市,其管理風格為被動型。
SHEMC費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
SHEMC跟著J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SHEMC投資於債券。
SHEMC在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了5.11%。 查看更多動態,請參閱SHEMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了4.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了4.35%。
SHEMC以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。