UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Shs -hCHF acc- CapitalisationUBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Shs -hCHF acc- CapitalisationUBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Shs -hCHF acc- Capitalisation

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Shs -hCHF acc- Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪8.63 M‬CHF
資金流(1年)
‪3.03 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪801.67 K‬
費用率
0.38%

關於UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Shs -hCHF acc- Capitalisation


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2018年2月28日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISINLU1645386217

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業60.63%
政府38.85%
現金0.52%
股票區域細分
0.1%18%16%18%6%14%25%
亞洲25.96%
歐洲18.20%
拉丁美洲18.03%
北美16.43%
中東14.48%
非洲6.77%
大洋洲0.14%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SHEMC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的60.63%,以及Government,佔股票總數的38.85%。 資產主要位於Asia區域。
SHEMC主要持股為Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step UpGovernment of Poland 4.875% 12-FEB-2030,分別佔據了投資組合的2.05%和0.72%。
SHEMC所管理的資產為‪8.63 M‬ CHF。 過去一個月上漲了0.12%。
SHEMC資金流達到‪3.03 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SHEMC不會支付股息。
SHEMC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2018年2月28日上市,其管理風格為被動型。
SHEMC費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
SHEMC跟著J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SHEMC投資於債券。
SHEMC在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了5.11%。 查看更多動態,請參閱SHEMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了4.35%。
SHEMC以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。