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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.74 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪550.27 K‬
費用率
0.38%

關於UBS LUX FUND SOLUTIONS


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2018年2月28日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386217

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業59.48%
政府39.95%
現金0.57%
股票區域細分
0.3%15%17%19%7%15%25%
亞洲25.18%
歐洲19.07%
北美17.33%
中東15.84%
拉丁美洲15.14%
非洲7.13%
大洋洲0.31%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SHEMC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的59.48%,以及Government,佔股票總數的39.95%。 資產主要位於Asia區域。
SHEMC主要持股為Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030PETRONAS Capital Ltd. 3.5% 21-APR-2030,分別佔據了投資組合的0.78%和0.73%。
不,SHEMC不會支付股息。
SHEMC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2018年2月28日上市,其管理風格為被動型。
SHEMC費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
SHEMC跟著J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SHEMC投資於債券。
SHEMC在過去一個月價格已經上漲了0.55%, 其年度績效上漲了3.48%。 查看更多動態,請參閱SHEMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了0.04% 並且在一年內上漲了3.72%。
SHEMC以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。