關於UBS ETF SLI CHF DIS
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成立日期
2007年9月10日
結構
瑞士 FCP
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0032912732
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.77%
健康科技31.69%
金融25.00%
非耐用消費品14.49%
生產製造9.56%
耐用消費品4.66%
非能源礦產4.49%
加工業3.85%
商業服務1.95%
通訊1.62%
電子科技1.24%
運輸1.21%
債券、現金及其他0.23%
現金0.23%
Futures0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SLICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的31.69%,以及Finance,佔股票總數的25.00%。 資產主要位於Europe區域。
SLICHA主要持股為Nestle S.A.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的9.27%和9.00%。
SLICHA上次的股息為0.65 CHF。 前一年, 發行人已支付0.67 CHF的股息, 顯示下跌3.08%。
SLICHA所管理的資產為1.48 B CHF。 過去一個月下跌了2.08%。
SLICHA資金流達到449.71 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SLICHA會支付股息給持有者,股息收益率為1.28%。 上一期股息(2025年4月24日)金額為0.65 CHF。 股息為年支付。
SLICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2007年9月10日上市,其管理風格為被動型。
SLICHA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SLICHA跟著Switzerland SLI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SLICHA投資於股票。
SLICHA在過去一個月價格已經下跌了−4.39%, 其年度績效下跌了−0.59%。 查看更多動態,請參閱SLICHA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.12%, 三個月績效下跌了−5.66% 並且在一年內上漲了2.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.12%, 三個月績效下跌了−5.66% 並且在一年內上漲了2.76%。
SLICHA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。