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UBSETF SLI CHF DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.21 B‬CHF
資金流(1Y)
‪201.19 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.51%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪6.07 M‬
費用率
0.20%

關於UBSETF SLI CHF DIS


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2007年9月10日
結構
瑞士 FCP
追蹤指數
Switzerland SLI
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
CH0032912732

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.70%
健康科技32.40%
金融25.02%
非耐用消費品13.61%
生產製造9.02%
耐用消費品5.17%
非能源礦產4.23%
加工業4.00%
商業服務2.02%
電子科技1.52%
通訊1.46%
運輸1.26%
債券、現金及其他0.30%
現金0.28%
企業0.02%
Futures−0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向