關鍵統計數據
關於UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-
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成立日期
2003年12月2日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH0017142719
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票102.15%
健康科技40.01%
金融19.40%
非耐用消費品16.42%
生產製造7.58%
耐用消費品6.02%
非能源礦產4.48%
加工業1.80%
工業服務1.52%
通訊1.22%
電子科技0.81%
運輸0.76%
債券、現金及其他−2.15%
Futures0.00%
現金−2.16%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的40.87%,以及Finance,佔股票總數的19.81%。 資產主要位於Europe區域。
SMICHA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的18.61%和17.30%。
SMICHA上次的股息為1.20 CHF。 前一年, 發行人已支付0.32 CHF的股息, 顯示上漲73.33%。
SMICHA所管理的資產為3.36 B CHF。 過去一個月上漲了2.61%。
SMICHA資金流達到315.86 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMICHA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.64%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為1.52 CHF。 股息為年支付。
SMICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2003年12月2日上市,其管理風格為被動型。
SMICHA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SMICHA跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMICHA投資於股票。
SMICHA在過去一個月價格已經上漲了1.34%, 其年度績效上漲了7.29%。 查看更多動態,請參閱SMICHA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.70%, 三個月績效上漲了9.86% 並且在一年內上漲了9.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.70%, 三個月績效上漲了9.86% 並且在一年內上漲了9.26%。
SMICHA以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。