關鍵統計
關於UBSETF SMI CHF DIS
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成立日期
2003年12月2日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
非耐用消費品
金融
股票100.06%
健康科技36.68%
非耐用消費品20.40%
金融20.34%
生產製造7.18%
耐用消費品6.09%
非能源礦產3.95%
加工業2.60%
通訊1.08%
電子科技0.85%
運輸0.83%
債券、現金及其他−0.06%
Futures0.00%
現金−0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的36.70%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.41%。 資產主要位於Europe區域。
SMICHA主要持股為Nestle S.A.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的17.85%和14.91%。
SMICHA上次的股息為0.77 CHF。 前一年, 發行人已支付0.65 CHF的股息, 顯示上漲15.58%。
SMICHA所管理的資產為2.89 B CHF。 過去一個月上漲了3.00%。
SMICHA資金流達到320.47 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMICHA會支付股息給持有者,股息收益率為2.66%。 上一期股息(2025年4月24日)金額為0.77 CHF。 股息為年支付。
SMICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2003年12月2日上市,其管理風格為被動型。
SMICHA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SMICHA跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMICHA投資於股票。
SMICHA在過去一個月價格已經下跌了−1.32%, 其年度績效下跌了−0.18%。 查看更多動態,請參閱SMICHA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效下跌了−4.28% 並且在一年內上漲了0.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.29%, 三個月績效下跌了−4.28% 並且在一年內上漲了0.89%。
SMICHA以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。