UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-

UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.37 B‬CHF
資金流(1年)
‪314.26 M‬CHF
股息殖利率(指定)
2.63%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪24.43 M‬
費用率
0.20%

關於UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2003年12月2日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Switzerland SMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH0017142719

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票102.13%
健康科技39.69%
金融19.01%
非耐用消費品16.47%
生產製造7.80%
耐用消費品6.20%
非能源礦產4.69%
加工業1.82%
工業服務1.55%
通訊1.20%
電子科技0.82%
運輸0.75%
債券、現金及其他−2.13%
Futures0.00%
現金−2.13%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的40.54%,以及Finance,佔股票總數的19.41%。 資產主要位於Europe區域。
SMICHA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的18.15%和17.48%。
SMICHA上次的股息為1.20 CHF。 前一年, 發行人已支付0.32 CHF的股息, 顯示上漲73.33%。
SMICHA所管理的資產為‪3.37 B‬ CHF。 過去一個月上漲了2.79%。
SMICHA資金流達到‪314.26 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMICHA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.63%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為1.52 CHF。 股息為年支付。
SMICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2003年12月2日上市,其管理風格為被動型。
SMICHA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SMICHA跟著Switzerland SMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMICHA投資於股票。
SMICHA在過去一個月價格已經上漲了1.54%, 其年度績效上漲了6.23%。 查看更多動態,請參閱SMICHA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了8.61%。
SMICHA以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。