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UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.69 B‬CHF
資金流(1年)
‪144.16 M‬CHF
股息殖利率(指定)
1.69%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪5.48 M‬
費用率
0.27%

關於UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2010年4月8日
結構
瑞士 FCP
追蹤指數
Switzerland SMI Mid
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH0111762537

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
生產製造
金融
非耐用消費品
股票99.99%
健康科技31.13%
生產製造19.21%
金融18.72%
非耐用消費品10.47%
商業服務7.24%
加工業3.64%
零售業1.81%
配送服務1.80%
耐用消費品1.79%
運輸1.72%
科技服務1.46%
通訊1.01%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMMCHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的31.13%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.21%。 資產主要位於Europe區域。
SMMCHA主要持股為Sandoz Group LtdGalderma Group AG,分別佔據了投資組合的10.30%和8.67%。
SMMCHA上次的股息為4.42 CHF。 前一年, 發行人已支付0.73 CHF的股息, 顯示上漲83.48%。
SMMCHA所管理的資產為‪1.69 B‬ CHF。 過去一個月上漲了3.82%。
SMMCHA資金流達到‪144.16 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMMCHA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.69%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為5.15 CHF。 股息為年支付。
SMMCHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年4月8日上市,其管理風格為被動型。
SMMCHA費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
SMMCHA跟著Switzerland SMI Mid。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMMCHA投資於股票。
SMMCHA在過去一個月價格已經上漲了1.40%, 其年度績效上漲了9.42%。 查看更多動態,請參閱SMMCHA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.01%, 三個月績效上漲了6.15% 並且在一年內上漲了10.69%。
SMMCHA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。