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UBSETF S&P 500 HCHF ACC

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概要
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關鍵統計


管理資產（AUM）
‪176.06 M‬ CHF
資金流(1Y)
‪88.45 M‬ CHF
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪31.20 M‬
費用率
0.12%

關於UBSETF S&P 500 HCHF ACC


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2016年11月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BD34DB16

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
貨幣對沖，普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.15%
電子科技21.33%
科技服務20.50%
金融13.01%
零售業8.53%
健康科技8.07%
非耐用消費品3.65%
生產製造3.16%
消費者服務2.97%
商業服務2.93%
耐用消費品2.66%
公用事業2.48%
能源礦產2.45%
健康服務1.71%
加工業1.52%
運輸1.45%
通訊0.87%
工業服務0.77%
配送服務0.62%
非能源礦產0.41%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.85%
現金0.85%
Temporary0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向