UBSETF SP5SAS USD DUBSETF SP5SAS USD DUBSETF SP5SAS USD D

UBSETF SP5SAS USD D

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪629.84 M‬USD
資金流(1年)
‪−313.26 M‬USD
股息收益率(指示)
0.96%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪14.78 M‬
費用率
0.10%

關於UBSETF SP5SAS USD D


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2019年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 Scored & Screened Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BHXMHK04

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月23日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
股票100.09%
電子科技24.73%
科技服務24.07%
金融15.24%
健康科技8.19%
零售業5.30%
生產製造4.13%
非耐用消費品3.04%
能源礦產2.60%
消費者服務2.59%
加工業1.78%
運輸1.54%
工業服務1.40%
商業服務1.23%
健康服務1.01%
公用事業0.89%
通訊0.84%
耐用消費品0.56%
配送服務0.52%
非能源礦產0.36%
債券、現金及其他−0.09%
現金−0.09%
股票區域細分
96%3%
北美96.67%
歐洲3.33%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPESG.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.75%,以及Technology Services,佔股票總數的24.09%。 資產主要位於North America區域。
SPESG.USD主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的11.34%和10.24%。
SPESG.USD上次的股息為0.21 USD。 六個月前, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲3.36%。
SPESG.USD所管理的資產為‪629.84 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.42%。
SPESG.USD資金流達到‪−249.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPESG.USD會支付股息給持有者,股息收益率為0.96%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.21 USD。 股息為每半年支付。
SPESG.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年3月25日上市,其管理風格為被動型。
SPESG.USD費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
SPESG.USD跟著S&P 500 Scored & Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPESG.USD投資於股票。
SPESG.USD在過去一個月價格已經上漲了3.31%, 其年度績效上漲了13.76%。 查看更多動態,請參閱SPESG.USD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.53%, 三個月績效上漲了16.10% 並且在一年內上漲了15.53%。
SPESG.USD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。