UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-

UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪165.15 M‬CHF
資金流(1年)
‪158.38 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪45.52 M‬
費用率
0.09%

關於UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2025年3月20日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Swiss Performance Index (SPI) - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH1416135338

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票
健康科技
金融
非耐用消費品
股票109.65%
健康科技37.10%
金融21.16%
非耐用消費品13.95%
生產製造9.62%
耐用消費品5.15%
非能源礦產3.70%
加工業2.06%
電子科技1.32%
工業服務1.30%
商業服務1.15%
通訊1.07%
運輸0.93%
配送服務0.58%
零售業0.39%
科技服務0.27%
公用事業0.20%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他−9.65%
Futures−0.00%
現金−9.65%
股票區域細分
99%0%
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPIA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的40.68%,以及Finance,佔股票總數的23.20%。 資產主要位於Europe區域。
SPIA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的15.42%和14.35%。
SPIA所管理的資產為‪165.15 M‬ CHF。 過去一個月上漲了63.04%。
SPIA資金流達到‪160.12 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPIA不會支付股息。
SPIA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年3月20日上市,其管理風格為被動型。
SPIA費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPIA跟著Swiss Performance Index (SPI) - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPIA投資於股票。
SPIA在過去一個月價格已經上漲了0.42%, 其年度績效上漲了4.52%。 查看更多動態,請參閱SPIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.14%, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效上漲了6.50% 並且在一年內已經下跌了−0.33%。
SPIA以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。