關鍵統計數據
關於UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
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成立日期
2025年3月20日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH1416135338
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票109.65%
健康科技37.10%
金融21.16%
非耐用消費品13.95%
生產製造9.62%
耐用消費品5.15%
非能源礦產3.70%
加工業2.06%
電子科技1.32%
工業服務1.30%
商業服務1.15%
通訊1.07%
運輸0.93%
配送服務0.58%
零售業0.39%
科技服務0.27%
公用事業0.20%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他−9.65%
Futures−0.00%
現金−9.65%
股票區域細分
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPIA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的40.68%,以及Finance,佔股票總數的23.20%。 資產主要位於Europe區域。
SPIA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的15.42%和14.35%。
SPIA所管理的資產為165.15 M CHF。 過去一個月上漲了63.04%。
SPIA資金流達到160.12 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPIA不會支付股息。
SPIA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年3月20日上市,其管理風格為被動型。
SPIA費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPIA跟著Swiss Performance Index (SPI) - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPIA投資於股票。
SPIA在過去一個月價格已經上漲了0.42%, 其年度績效上漲了4.52%。 查看更多動態,請參閱SPIA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.14%, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效上漲了6.50% 並且在一年內已經下跌了−0.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.14%, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效上漲了6.50% 並且在一年內已經下跌了−0.33%。
SPIA以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。