關於UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
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成立日期
2025年3月20日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISINCH1416135338
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票105.52%
健康科技35.35%
金融21.68%
非耐用消費品14.96%
生產製造10.31%
耐用消費品5.72%
非能源礦產3.69%
加工業2.16%
電子科技1.38%
商業服務1.14%
通訊1.00%
運輸0.91%
配送服務0.59%
零售業0.39%
科技服務0.29%
公用事業0.21%
工業服務0.15%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他−5.52%
Futures0.00%
現金−5.53%
股票區域細分
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SPIA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology，佔股票總數的37.31%，以及Finance，佔股票總數的22.88%。 資產主要位於Europe區域。
SPIA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG，分別佔據了投資組合的13.98%和13.10%。
不，SPIA不會支付股息。
SPIA的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2025年3月20日上市，其管理風格為被動型。
SPIA費用比率為0.09%，這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPIA跟著Swiss Performance Index (SPI) - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SPIA投資於股票。
SPIA以溢價(0.20%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。