關於UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
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成立日期
2025年3月20日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH1416135338
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票105.94%
健康科技35.28%
金融21.74%
非耐用消費品14.95%
生產製造10.32%
耐用消費品5.76%
非能源礦產3.69%
加工業2.16%
電子科技1.37%
商業服務1.13%
通訊1.00%
運輸0.91%
配送服務0.59%
零售業0.39%
科技服務0.29%
公用事業0.21%
工業服務0.15%
消費者服務0.04%
健康服務0.02%
債券、現金及其他−5.94%
Futures0.00%
現金−5.95%
股票區域細分
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPIA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的37.38%,以及Finance,佔股票總數的23.03%。 資產主要位於Europe區域。
SPIA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的14.04%和13.10%。
SPIA所管理的資產為100.92 M CHF。 過去一個月上漲了14.10%。
SPIA資金流達到94.15 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPIA不會支付股息。
SPIA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年3月20日上市,其管理風格為被動型。
SPIA費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPIA跟著Swiss Performance Index (SPI) - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPIA投資於股票。
SPIA在過去一個月價格已經上漲了3.48%, 其年度績效上漲了5.71%。 查看更多動態,請參閱SPIA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了5.98% 並且在一年內上漲了0.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了5.98% 並且在一年內上漲了0.12%。
SPIA以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。