關於UBS ETFSPI CHF AACC
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成立日期
2025年3月20日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135338
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.95%
健康科技33.20%
金融21.58%
非耐用消費品18.36%
生產製造9.79%
耐用消費品5.29%
非能源礦產3.15%
加工業2.58%
電子科技1.27%
商業服務1.08%
通訊1.05%
運輸0.96%
配送服務0.59%
零售業0.44%
公用事業0.22%
科技服務0.22%
工業服務0.12%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.05%
現金0.04%
Futures0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPIA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的33.20%,以及Finance,佔股票總數的21.58%。 資產主要位於Europe區域。
SPIA主要持股為Nestle S.A.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的14.38%和11.87%。
SPIA所管理的資產為9.35 M CHF。 過去一個月上漲了73.83%。
SPIA資金流達到8.68 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SPIA不會支付股息。
SPIA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年3月20日上市,其管理風格為被動型。
SPIA費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPIA跟著Switzerland SPI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPIA投資於股票。
SPIA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。