關於UBS ETF (CHF) - UBS Core SPI(R) ETF Anteile CHF dis
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成立日期
2011年7月18日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票103.59%
健康科技34.31%
金融21.97%
非耐用消費品15.22%
生產製造11.06%
耐用消費品5.49%
非能源礦產3.30%
加工業2.21%
電子科技1.65%
商業服務1.13%
通訊1.10%
運輸0.86%
配送服務0.59%
零售業0.39%
科技服務0.27%
公用事業0.23%
工業服務0.14%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他−3.59%
Futures0.01%
現金−3.60%
股票區域細分
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的35.55%,以及Finance,佔股票總數的22.76%。 資產主要位於Europe區域。
SPICHA主要持股為Novartis AG和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的12.97%和12.73%。
SPICHA上次的股息為0.95 CHF。 前一年, 發行人已支付0.22 CHF的股息, 顯示上漲76.84%。
SPICHA所管理的資產為1.52 B CHF。 過去一個月上漲了4.75%。
SPICHA資金流達到138.18 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPICHA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為1.17 CHF。 股息為年支付。
SPICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年7月18日上市,其管理風格為被動型。
SPICHA費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPICHA跟著Swiss Performance Index (SPI) - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPICHA投資於股票。
SPICHA在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效上漲了3.18%。 查看更多動態,請參閱SPICHA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了3.94% 並且在一年內上漲了8.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了3.94% 並且在一年內上漲了8.07%。
SPICHA以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。