UBS ETF (CHF) - UBS Core SPI(R) ETF Anteile CHF disUBS ETF (CHF) - UBS Core SPI(R) ETF Anteile CHF disUBS ETF (CHF) - UBS Core SPI(R) ETF Anteile CHF dis

UBS ETF (CHF) - UBS Core SPI(R) ETF Anteile CHF dis

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.64 B‬CHF
資金流(1年)
‪149.37 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪19.37 M‬
費用率
0.09%

關於UBS ETF (CHF) - UBS Core SPI(R) ETF Anteile CHF dis


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2011年7月18日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
Swiss Performance Index (SPI) - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISIN CH0131872431

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票109.14%
健康科技37.22%
金融21.14%
非耐用消費品13.89%
生產製造10.71%
耐用消費品5.17%
非能源礦產3.71%
加工業2.06%
電子科技1.33%
商業服務1.15%
通訊1.04%
運輸0.92%
配送服務0.57%
零售業0.39%
科技服務0.28%
公用事業0.20%
工業服務0.15%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他−9.14%
Futures−0.00%
現金−9.14%
股票區域細分
99%0%
歐洲100.00%
中東0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的40.62%,以及Finance,佔股票總數的23.07%。 資產主要位於Europe區域。
SPICHA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的15.47%和14.29%。
SPICHA上次的股息為0.22 CHF。 前一年, 發行人已支付0.95 CHF的股息, 顯示下跌331.82%。
SPICHA所管理的資產為‪1.64 B‬ CHF。 過去一個月下跌了1.43%。
SPICHA資金流達到‪149.37 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPICHA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為1.17 CHF。 股息為年支付。
SPICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年7月18日上市,其管理風格為被動型。
SPICHA費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
SPICHA跟著Swiss Performance Index (SPI) - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPICHA投資於股票。
SPICHA在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了6.21%。 查看更多動態,請參閱SPICHA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.84%, 過去一個月下跌了−0.84%, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內上漲了8.53%。
SPICHA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。