UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-

UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.23 M‬CHF
資金流(1年)
‪681.96 K‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪335.46 K‬
費用率
0.10%

關於UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2025年3月20日
結構
瑞士 SICAV
追蹤指數
SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISINCH1416135346

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
瑞士
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.99%
健康科技36.75%
金融22.72%
非耐用消費品12.44%
生產製造11.70%
耐用消費品6.09%
非能源礦產2.14%
加工業2.05%
電子科技1.49%
通訊1.36%
商業服務1.08%
運輸0.79%
配送服務0.72%
科技服務0.37%
工業服務0.14%
零售業0.12%
消費者服務0.04%
公用事業0.00%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
Futures0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPISID投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的36.75%,以及Finance,佔股票總數的22.72%。 資產主要位於Europe區域。
SPISID主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的13.99%和13.06%。
SPISID上次的股息為0.05 CHF。 前一年, 發行人已支付0.01 CHF的股息, 顯示上漲80.00%。
SPISID所管理的資產為‪1.23 M‬ CHF。 過去一個月上漲了41.86%。
SPISID資金流達到‪681.96 K‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPISID會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.05 CHF。 股息為年支付。
SPISID的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年3月20日上市,其管理風格為被動型。
SPISID費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
SPISID跟著SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPISID投資於股票。
SPISID以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。