關鍵統計數據
關於UBS ETF (CH) - UBS SPI(R) Mid ETF Anteile -(CHF) -dis-
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成立日期
2011年7月18日
結構
瑞士 FCP
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Switzerland AG
識別碼
2
ISINCH0130595124
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
健康科技
股票100.00%
金融24.64%
生產製造18.29%
健康科技16.90%
非耐用消費品9.28%
電子科技6.62%
商業服務5.69%
運輸4.66%
加工業3.24%
配送服務2.91%
耐用消費品2.30%
零售業1.83%
科技服務1.48%
公用事業1.00%
通訊0.85%
工業服務0.32%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPMCHA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.64%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的18.29%。 資產主要位於Europe區域。
SPMCHA主要持股為Galderma Group AG和Helvetia Baloise Holding AG,分別佔據了投資組合的7.53%和4.80%。
SPMCHA上次的股息為0.40 CHF。 前一年, 發行人已支付2.02 CHF的股息, 顯示下跌405.00%。
SPMCHA所管理的資產為648.46 M CHF。 過去一個月上漲了3.72%。
SPMCHA資金流達到140.87 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPMCHA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.96%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為2.42 CHF。 股息為年支付。
SPMCHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年7月18日上市,其管理風格為被動型。
SPMCHA費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
SPMCHA跟著Switzerland SPI Middle Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPMCHA投資於股票。
SPMCHA在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了12.04%。 查看更多動態,請參閱SPMCHA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.09%, 三個月績效上漲了5.04% 並且在一年內上漲了13.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.09%, 三個月績效上漲了5.04% 並且在一年內上漲了13.28%。
SPMCHA以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。