關於SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)
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成立日期
2012年3月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5C33
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.41%
電子科技21.23%
科技服務21.16%
金融14.98%
零售業7.99%
健康科技7.75%
非耐用消費品3.86%
生產製造3.33%
消費者服務3.02%
公用事業2.46%
能源礦產2.43%
耐用消費品2.27%
運輸2.03%
加工業1.50%
健康服務1.29%
商業服務1.03%
通訊0.97%
工業服務0.93%
配送服務0.68%
非能源礦產0.46%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
股票區域細分
北美97.46%
歐洲2.54%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPY5投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.23%,以及Technology Services,佔股票總數的21.16%。 資產主要位於North America區域。
SPY5主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.84%和6.80%。
SPY5上次的股息為1.45 CHF。 上一季, 發行人已支付1.41 CHF的股息, 顯示上漲2.80%。
SPY5所管理的資產為12.45 B CHF。 過去一個月下跌了0.15%。
SPY5資金流達到2.30 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPY5會支付股息給持有者,股息收益率為1.06%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為1.45 CHF。 股息為季支付。
SPY5的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年3月19日上市,其管理風格為被動型。
SPY5費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPY5跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPY5投資於股票。
SPY5在過去一個月價格已經下跌了−1.26%, 其年度績效上漲了1.16%。 查看更多動態,請參閱SPY5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.08%, 過去一個月下跌了−2.08%, 三個月績效下跌了−2.55% 並且在一年內上漲了1.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.08%, 過去一個月下跌了−2.08%, 三個月績效下跌了−2.55% 並且在一年內上漲了1.04%。
SPY5以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。