關鍵統計數據
關於SPDR S&P 500 UCITS ETF
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成立日期
2012年3月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5C33
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.43%
電子科技24.71%
科技服務21.49%
金融13.99%
零售業7.51%
健康科技7.32%
生產製造3.43%
非耐用消費品3.21%
耐用消費品2.61%
消費者服務2.54%
公用事業2.46%
能源礦產2.22%
運輸1.48%
加工業1.29%
健康服務1.21%
商業服務0.99%
工業服務0.96%
通訊0.82%
配送服務0.63%
非能源礦產0.50%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.57%
現金0.57%
股票區域細分
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPY5投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.71%,以及Technology Services,佔股票總數的21.49%。 資產主要位於North America區域。
SPY5主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.96%和6.73%。
SPY5上次的股息為1.35 CHF。 上一季, 發行人已支付1.37 CHF的股息, 顯示下跌1.78%。
SPY5所管理的資產為14.14 B CHF。 過去一個月上漲了5.57%。
SPY5資金流達到1.91 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPY5會支付股息給持有者,股息殖利率為0.98%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為1.35 CHF。 股息為季支付。
SPY5的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年3月19日上市,其管理風格為被動型。
SPY5費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
SPY5跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPY5投資於股票。
SPY5在過去一個月價格已經上漲了2.19%, 其年度績效上漲了7.54%。 查看更多動態,請參閱SPY5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.04%, 三個月績效上漲了5.33% 並且在一年內上漲了6.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.04%, 三個月績效上漲了5.33% 並且在一年內上漲了6.74%。
SPY5以溢價(1.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。