關鍵統計
關於UBS-IS SXI RE R A
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成立日期
2011年3月31日
結構
瑞士 FCP
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0124758522
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金99.90%
現金0.10%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRFCHA主要持股為UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima Anteile和UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Siat Anteile,分別佔據了投資組合的16.64%和5.60%。
SRFCHA上次的股息為0.50 CHF。 前一年, 發行人已支付0.12 CHF的股息, 顯示上漲76.00%。
SRFCHA所管理的資產為419.79 M CHF。 過去一個月上漲了1.80%。
SRFCHA資金流達到81.19 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRFCHA會支付股息給持有者,股息收益率為0.95%。 上一期股息(2024年9月11日)金額為0.87 CHF。 股息為年支付。
SRFCHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年3月31日上市,其管理風格為被動型。
SRFCHA費用比率為0.87%,這代表您必須支付0.87%的投資來幫助管理基金。
SRFCHA跟著Switzerland SXI Real Estate Broad。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRFCHA投資於基金。
SRFCHA在過去一個月價格已經上漲了0.71%, 其年度績效上漲了19.08%。 查看更多動態,請參閱SRFCHA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了5.58% 並且在一年內上漲了19.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效上漲了5.58% 並且在一年內上漲了19.69%。
SRFCHA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。