關於BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2019年2月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045332
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
非耐用消費品
健康科技
股票99.76%
金融26.06%
生產製造13.71%
非耐用消費品11.60%
健康科技10.69%
加工業5.94%
公用事業5.93%
電子科技5.16%
科技服務4.78%
商業服務3.69%
零售業2.92%
通訊2.56%
工業服務1.61%
其他類1.13%
非能源礦產1.01%
配送服務0.71%
運輸0.70%
消費者服務0.59%
健康服務0.53%
耐用消費品0.45%
債券、現金及其他0.24%
Temporary0.23%
Futures0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRIEC.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.06%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.71%。 資產主要位於Europe區域。
SRIEC.EUR主要持股為ASML Holding NV和ABB Ltd.,分別佔據了投資組合的4.13%和2.60%。
不,SRIEC.EUR不會支付股息。
SRIEC.EUR的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2019年2月15日上市,其管理風格為被動型。
SRIEC.EUR費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
SRIEC.EUR跟著MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRIEC.EUR投資於股票。
SRIEC.EUR在過去一個月價格已經下跌了−1.64%, 其年度績效上漲了3.98%。 查看更多動態,請參閱SRIEC.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.90%, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了0.09% 並且在一年內上漲了3.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.90%, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了0.09% 並且在一年內上漲了3.45%。
SRIEC.EUR以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。