關於SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (Ireland)
成立日期
2014年12月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0L68
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
非能源礦產
股票98.10%
加工業48.61%
非能源礦產37.28%
配送服務5.87%
非耐用消費品5.63%
生產製造0.70%
債券、現金及其他1.90%
Temporary1.82%
現金0.09%
股票區域細分
歐洲99.24%
北美0.76%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
STPX投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的48.61%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的37.28%。 資產主要位於Europe區域。
STPX主要持股為Air Liquide SA和Rio Tinto plc,分別佔據了投資組合的17.37%和10.26%。
不,STPX不會支付股息。
STPX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年12月5日上市,其管理風格為被動型。
STPX費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
STPX跟著MSCI Europe Materials Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STPX投資於股票。
STPX在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效上漲了0.02%。 查看更多動態,請參閱STPX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效下跌了−1.06% 並且在一年內已經下跌了−0.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.03%, 三個月績效下跌了−1.06% 並且在一年內已經下跌了−0.92%。
STPX以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。