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UBSETF MSCICHL CHFD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪640.57 M‬CHF
資金流(1Y)
‪184.54 M‬CHF
股息收益率(指示)
1.60%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪27.69 M‬
費用率
0.20%

關於UBSETF MSCICHL CHFD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2013年11月28日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0979892907

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.76%
健康科技34.58%
金融20.62%
非耐用消費品20.23%
生產製造8.61%
耐用消費品5.91%
非能源礦產3.25%
加工業2.55%
通訊1.01%
商業服務0.93%
電子科技0.70%
運輸0.61%
零售業0.27%
公用事業0.25%
科技服務0.23%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SW2CHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的34.58%,以及Finance,佔股票總數的20.62%。 資產主要位於Europe區域。
SW2CHA主要持股為Nestle S.A.Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的15.60%和12.73%。
SW2CHA上次的股息為0.37 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.04 CHF的股息, 顯示上漲88.45%。
SW2CHA所管理的資產為‪640.57 M‬ CHF。 過去一個月上漲了2.82%。
SW2CHA資金流達到‪184.54 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SW2CHA會支付股息給持有者,股息收益率為1.60%。 上一期股息(2024年8月13日)金額為0.37 CHF。 股息為每半年支付。
SW2CHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年11月28日上市,其管理風格為被動型。
SW2CHA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SW2CHA跟著MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SW2CHA投資於股票。
SW2CHA在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效上漲了2.01%。 查看更多動態,請參閱SW2CHA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.23%, 三個月績效下跌了−3.18% 並且在一年內上漲了4.74%。
SW2CHA以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。