關鍵統計數據
關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2013年11月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0979892907
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.79%
健康科技35.00%
金融21.85%
非耐用消費品17.01%
生產製造10.24%
耐用消費品5.93%
非能源礦產3.72%
加工業2.14%
通訊1.04%
商業服務0.95%
電子科技0.91%
運輸0.49%
零售業0.26%
公用事業0.25%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SW2CHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的35.00%,以及Finance,佔股票總數的21.85%。 資產主要位於Europe區域。
SW2CHA主要持股為Novartis AG和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的13.15%和13.01%。
SW2CHA上次的股息為0.38 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.37 CHF的股息, 顯示上漲2.23%。
SW2CHA所管理的資產為514.72 M CHF。 過去一個月上漲了2.28%。
SW2CHA資金流達到61.51 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SW2CHA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.64%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.38 CHF。 股息為每半年支付。
SW2CHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年11月28日上市,其管理風格為被動型。
SW2CHA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SW2CHA跟著MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SW2CHA投資於股票。
SW2CHA在過去一個月價格已經上漲了2.52%, 其年度績效上漲了4.04%。 查看更多動態,請參閱SW2CHA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了3.12% 並且在一年內上漲了4.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.46%, 三個月績效上漲了3.12% 並且在一年內上漲了4.73%。
SW2CHA以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。