UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪564.32 M‬CHF
資金流(1年)
‪63.44 M‬CHF
股息殖利率(指定)
1.55%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪22.91 M‬
費用率
0.20%

關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF A Distribution


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2013年11月28日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU0979892907

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.55%
健康科技39.53%
金融20.77%
非耐用消費品15.53%
生產製造8.81%
耐用消費品5.55%
非能源礦產2.61%
加工業1.70%
工業服務1.29%
通訊1.04%
商業服務1.00%
電子科技0.70%
運輸0.55%
零售業0.26%
公用事業0.21%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SW2CHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的39.53%,以及Finance,佔股票總數的20.77%。 資產主要位於Europe區域。
SW2CHA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的15.67%和14.12%。
SW2CHA上次的股息為0.38 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.37 CHF的股息, 顯示上漲2.23%。
SW2CHA所管理的資產為‪564.32 M‬ CHF。 過去一個月上漲了1.94%。
SW2CHA資金流達到‪63.44 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SW2CHA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.55%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.38 CHF。 股息為每半年支付。
SW2CHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年11月28日上市,其管理風格為被動型。
SW2CHA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SW2CHA跟著MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SW2CHA投資於股票。
SW2CHA在過去一個月價格已經下跌了−0.28%, 其年度績效上漲了5.64%。 查看更多動態,請參閱SW2CHA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.26%, 過去一個月下跌了−1.26%, 三個月績效上漲了5.43% 並且在一年內上漲了7.19%。
SW2CHA以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。