關於UBSETF MSCHL CHFUKD
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成立日期
2014年10月2日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107560036
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.79%
健康科技34.55%
金融20.78%
非耐用消費品20.12%
生產製造8.64%
耐用消費品5.90%
非能源礦產3.25%
加工業2.55%
通訊1.00%
商業服務0.93%
電子科技0.72%
運輸0.60%
零售業0.27%
公用事業0.24%
科技服務0.23%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SW2UKD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的34.55%,以及Finance,佔股票總數的20.78%。 資產主要位於Europe區域。
SW2UKD主要持股為Nestle S.A.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的15.50%和12.64%。
SW2UKD上次的股息為0.31 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.32 CHF的股息, 顯示下跌1.53%。
SW2UKD所管理的資產為50.68 M CHF。 過去一個月下跌了5.13%。
SW2UKD資金流達到15.19 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SW2UKD會支付股息給持有者,股息收益率為1.62%。 上一期股息(2024年8月13日)金額為0.31 CHF。 股息為每半年支付。
SW2UKD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年10月2日上市,其管理風格為被動型。
SW2UKD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SW2UKD跟著MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SW2UKD投資於股票。
SW2UKD在過去一個月價格已經上漲了1.20%, 其年度績效上漲了1.18%。 查看更多動態,請參閱SW2UKD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效下跌了−3.38% 並且在一年內上漲了5.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.68%, 三個月績效下跌了−3.38% 並且在一年內上漲了5.75%。
SW2UKD以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。