關鍵統計數據
關於UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-
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成立日期
2013年10月31日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0226274246
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.98%
健康科技36.36%
金融21.44%
非耐用消費品16.70%
生產製造10.18%
耐用消費品5.79%
非能源礦產3.54%
加工業2.10%
通訊1.02%
商業服務0.93%
電子科技0.93%
運輸0.50%
零售業0.25%
公用事業0.24%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SWICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的36.36%,以及Finance,佔股票總數的21.44%。 資產主要位於Europe區域。
SWICHA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的13.56%和13.46%。
SWICHA上次的股息為0.05 CHF。 前一年, 發行人已支付0.23 CHF的股息, 顯示下跌360.00%。
SWICHA所管理的資產為736.11 M CHF。 過去一個月上漲了4.00%。
SWICHA資金流達到157.85 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SWICHA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.66%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.28 CHF。 股息為年支付。
SWICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SWICHA費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
SWICHA跟著MSCI Switzerland。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWICHA投資於股票。
SWICHA在過去一個月價格已經上漲了2.08%, 其年度績效上漲了3.46%。 查看更多動態,請參閱SWICHA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了4.39% 並且在一年內上漲了7.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了4.39% 並且在一年內上漲了7.90%。
SWICHA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。