關鍵統計數據
關於UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-
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成立日期
2013年10月31日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0226274246
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.97%
健康科技34.84%
金融21.91%
非耐用消費品16.89%
生產製造10.28%
耐用消費品5.93%
非能源礦產3.94%
加工業2.21%
通訊1.04%
商業服務0.96%
電子科技0.91%
運輸0.55%
零售業0.27%
公用事業0.24%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SWICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的34.84%,以及Finance,佔股票總數的21.91%。 資產主要位於Europe區域。
SWICHA主要持股為Novartis AG和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的12.75%和12.73%。
SWICHA上次的股息為0.23 CHF。 前一年, 發行人已支付0.05 CHF的股息, 顯示上漲78.26%。
SWICHA所管理的資產為703.08 M CHF。 過去一個月下跌了1.19%。
SWICHA資金流達到155.86 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SWICHA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.77%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.28 CHF。 股息為年支付。
SWICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SWICHA費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
SWICHA跟著MSCI Switzerland。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWICHA投資於股票。
SWICHA在過去一個月價格已經下跌了−1.47%, 其年度績效上漲了0.36%。 查看更多動態,請參閱SWICHA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.24%, 過去一個月下跌了−0.24%, 三個月績效上漲了1.36% 並且在一年內上漲了3.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.24%, 過去一個月下跌了−0.24%, 三個月績效上漲了1.36% 並且在一年內上漲了3.57%。
SWICHA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。