UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-

UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪769.97 M‬CHF
資金流(1年)
‪141.68 M‬CHF
股息殖利率(指定)
2.60%
資產淨值折價/溢價
−0.002%
已發行股份總數
‪34.43 M‬
費用率
0.21%

關於UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2013年10月31日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
MSCI Switzerland
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISINCH0226274246

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月10日
曝光類型
股票
健康科技
金融
非耐用消費品
股票100.00%
健康科技38.00%
金融20.69%
非耐用消費品16.99%
生產製造9.84%
耐用消費品6.29%
非能源礦產2.48%
加工業1.83%
電子科技0.96%
商業服務0.95%
通訊0.94%
運輸0.54%
零售業0.27%
公用事業0.23%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SWICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的38.00%,以及Finance,佔股票總數的20.69%。 資產主要位於Europe區域。
SWICHA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的14.87%和13.18%。
SWICHA上次的股息為0.05 CHF。 前一年, 發行人已支付0.23 CHF的股息, 顯示下跌360.00%。
SWICHA所管理的資產為‪769.97 M‬ CHF。 過去一個月下跌了0.19%。
SWICHA資金流達到‪141.68 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SWICHA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.28 CHF。 股息為年支付。
SWICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SWICHA費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
SWICHA跟著MSCI Switzerland。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWICHA投資於股票。
SWICHA在過去一個月價格已經上漲了0.70%, 其年度績效上漲了11.25%。 查看更多動態,請參閱SWICHA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.73%, 三個月績效上漲了4.39% 並且在一年內上漲了13.28%。
SWICHA以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。