UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-

UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪801.68 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
2.53%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪35.03 M‬
費用率
0.21%

關於UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2013年10月31日
結構
瑞士 CISA
追蹤指數
MSCI Switzerland
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Switzerland) AG
識別碼
2
ISINCH0226274246

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.98%
健康科技37.77%
金融21.53%
非耐用消費品16.66%
生產製造9.66%
耐用消費品6.24%
非能源礦產2.54%
加工業1.84%
商業服務0.96%
通訊0.95%
電子科技0.80%
運輸0.53%
零售業0.27%
公用事業0.23%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SWICHA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的37.77%,以及Finance,佔股票總數的21.53%。 資產主要位於Europe區域。
SWICHA主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG,分別佔據了投資組合的14.78%和13.36%。
SWICHA上次的股息為0.23 CHF。 前一年, 發行人已支付0.05 CHF的股息, 顯示上漲78.26%。
是的,SWICHA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.53%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.28 CHF。 股息為年支付。
SWICHA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年10月31日上市,其管理風格為被動型。
SWICHA費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
SWICHA跟著MSCI Switzerland。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWICHA投資於股票。
SWICHA在過去一個月價格已經上漲了2.85%, 其年度績效上漲了14.64%。 查看更多動態,請參閱SWICHA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.20%, 三個月績效上漲了10.08% 並且在一年內上漲了17.46%。
SWICHA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。