關鍵統計數據
關於VANECK MORNINGSTAR HI DIV ETF
成立日期
2016年5月23日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.38%
金融40.66%
健康科技14.94%
公用事業8.32%
能源礦產8.08%
耐用消費品6.89%
通訊5.57%
非能源礦產4.23%
運輸2.79%
零售業2.34%
工業服務1.77%
非耐用消費品1.67%
生產製造1.03%
加工業0.69%
科技服務0.40%
債券、現金及其他0.62%
現金0.62%
股票區域細分
歐洲66.79%
北美21.47%
亞洲9.49%
大洋洲2.12%
中東0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.66%,以及Health Technology,佔股票總數的14.94%。 資產主要位於Europe區域。
TDIV主要持股為Pfizer Inc.和Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的4.89%和4.71%。
TDIV上次的股息為0.84 CHF。 上一季, 發行人已支付0.18 CHF的股息, 顯示上漲78.33%。
TDIV所管理的資產為2.57 B CHF。 過去一個月上漲了10.52%。
TDIV資金流達到1.65 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDIV會支付股息給持有者,股息收益率為4.03%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為0.84 CHF。 股息為季支付。
TDIV的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2016年5月23日上市,其管理風格為被動型。
TDIV費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
TDIV跟著Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDIV投資於股票。
TDIV在過去一個月價格已經上漲了2.77%, 其年度績效上漲了9.06%。 查看更多動態,請參閱TDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.42%, 三個月績效上漲了6.28% 並且在一年內上漲了13.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.42%, 三個月績效上漲了6.28% 並且在一年內上漲了13.84%。
TDIV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。