關於VANECK MORNINGSTAR HI DIV ETF
成立日期
2016年5月23日
結構
荷蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.34%
金融43.88%
健康科技11.13%
能源礦產9.99%
公用事業7.18%
耐用消費品6.58%
通訊5.66%
非能源礦產5.62%
零售業2.80%
運輸1.98%
工業服務1.63%
非耐用消費品1.24%
加工業0.98%
生產製造0.66%
債券、現金及其他0.66%
現金0.66%
股票區域細分
歐洲62.18%
北美25.68%
亞洲6.73%
大洋洲4.67%
中東0.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.88%,以及Health Technology,佔股票總數的11.13%。 資產主要位於Europe區域。
TDIV主要持股為HSBC Holdings Plc和Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的4.63%和4.55%。
TDIV上次的股息為0.84 CHF。 上一季, 發行人已支付0.18 CHF的股息, 顯示上漲78.33%。
TDIV所管理的資產為2.34 B CHF。 過去一個月上漲了4.84%。
TDIV資金流達到1.49 B CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDIV會支付股息給持有者,股息收益率為4.07%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為0.84 CHF。 股息為季支付。
TDIV的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2016年5月23日上市,其管理風格為被動型。
TDIV費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
TDIV跟著Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDIV投資於股票。
TDIV在過去一個月價格已經下跌了−1.92%, 其年度績效上漲了9.20%。 查看更多動態,請參閱TDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效下跌了−2.44% 並且在一年內上漲了10.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效下跌了−2.44% 並且在一年內上漲了10.60%。
TDIV以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。