VANECK MORNINGSTAR HI DIV ETFVANECK MORNINGSTAR HI DIV ETFVANECK MORNINGSTAR HI DIV ETF

VANECK MORNINGSTAR HI DIV ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.34 B‬CHF
資金流(1Y)
‪1.49 B‬CHF
股息收益率(指示)
4.07%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪54.83 M‬
費用率
0.38%

關於VANECK MORNINGSTAR HI DIV ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2016年5月23日
結構
荷蘭 SICAV
追蹤指數
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場
加權方案
股息
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.34%
金融43.88%
健康科技11.13%
能源礦產9.99%
公用事業7.18%
耐用消費品6.58%
通訊5.66%
非能源礦產5.62%
零售業2.80%
運輸1.98%
工業服務1.63%
非耐用消費品1.24%
加工業0.98%
生產製造0.66%
債券、現金及其他0.66%
現金0.66%
股票區域細分
4%25%62%0.7%6%
歐洲62.18%
北美25.68%
亞洲6.73%
大洋洲4.67%
中東0.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.88%,以及Health Technology,佔股票總數的11.13%。 資產主要位於Europe區域。
TDIV主要持股為HSBC Holdings PlcVerizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的4.63%和4.55%。
TDIV上次的股息為0.84 CHF。 上一季, 發行人已支付0.18 CHF的股息, 顯示上漲78.33%。
TDIV所管理的資產為‪2.34 B‬ CHF。 過去一個月上漲了4.84%。
TDIV資金流達到‪1.49 B‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDIV會支付股息給持有者,股息收益率為4.07%。 上一期股息(2025年6月11日)金額為0.84 CHF。 股息為季支付。
TDIV的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2016年5月23日上市,其管理風格為被動型。
TDIV費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
TDIV跟著Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDIV投資於股票。
TDIV在過去一個月價格已經下跌了−1.92%, 其年度績效上漲了9.20%。 查看更多動態,請參閱TDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.91%, 三個月績效下跌了−2.44% 並且在一年內上漲了10.60%。
TDIV以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。