關於IVZ US TRES CHF HDG ACC
成立日期
2024年2月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.15%
其他類−0.00%
現金−0.15%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TRSC主要持股為United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035,分別佔據了投資組合的1.01%和0.94%。
不,TRSC不會支付股息。
TRSC的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年2月20日上市,其管理風格為被動型。
TRSC費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
TRSC跟著Bloomberg Global US Treasury。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TRSC投資於債券。
TRSC在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了0.13%。 查看更多動態,請參閱TRSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效下跌了−0.46% 並且在一年內上漲了0.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效下跌了−0.46% 並且在一年內上漲了0.69%。
TRSC以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。