US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCIUS GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCIUS GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCI

US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCI

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪17.38 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪2.05 M‬
費用率
0.69%

關於US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCI


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2021年6月4日
追蹤指數
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
酒店、度假村和遊輪公司
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
消費者服務
股票99.71%
運輸57.65%
消費者服務39.17%
科技服務2.88%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
3%52%31%11%
北美52.59%
歐洲31.98%
亞洲11.91%
大洋洲3.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TRYP投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的57.65%,以及Consumer Services,佔股票總數的39.17%。 資產主要位於North America區域。
TRYP主要持股為Ryanair Holdings PlcDelta Air Lines, Inc.,分別佔據了投資組合的6.18%和6.07%。
不,TRYP不會支付股息。
TRYP的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2021年6月4日上市,其管理風格為被動型。
TRYP費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
TRYP跟著Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TRYP投資於股票。
TRYP在過去一個月價格已經上漲了16.97%, 其年度績效上漲了12.32%。 查看更多動態,請參閱TRYP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.60%, 三個月績效下跌了−4.30% 並且在一年內上漲了13.33%。
TRYP以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。