關於US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCI
成立日期
2021年6月4日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
消費者服務
股票99.71%
運輸57.65%
消費者服務39.17%
科技服務2.88%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
北美52.59%
歐洲31.98%
亞洲11.91%
大洋洲3.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TRYP投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的57.65%,以及Consumer Services,佔股票總數的39.17%。 資產主要位於North America區域。
TRYP主要持股為Ryanair Holdings Plc和Delta Air Lines, Inc.,分別佔據了投資組合的6.18%和6.07%。
不,TRYP不會支付股息。
TRYP的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2021年6月4日上市,其管理風格為被動型。
TRYP費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
TRYP跟著Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TRYP投資於股票。
TRYP在過去一個月價格已經上漲了16.97%, 其年度績效上漲了12.32%。 查看更多動態,請參閱TRYP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.60%, 三個月績效下跌了−4.30% 並且在一年內上漲了13.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.60%, 三個月績效下跌了−4.30% 並且在一年內上漲了13.33%。
TRYP以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。