關鍵統計數據
關於UBS LUX FUND SOLUTIONS
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成立日期
2020年6月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169820997
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
股票99.71%
金融21.43%
非耐用消費品15.37%
健康科技12.92%
能源礦產10.48%
電子科技7.77%
商業服務6.43%
公用事業4.87%
科技服務4.01%
非能源礦產3.96%
消費者服務3.58%
零售業2.30%
其他類2.01%
配送服務1.88%
通訊1.38%
生產製造0.60%
加工業0.45%
耐用消費品0.29%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UKCHF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.43%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.37%。 資產主要位於Europe區域。
UKCHF主要持股為AstraZeneca PLC和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的7.82%和7.79%。
UKCHF所管理的資產為232.26 M CHF。 過去一個月上漲了3.05%。
UKCHF資金流達到−144.42 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UKCHF不會支付股息。
UKCHF的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年6月18日上市,其管理風格為被動型。
UKCHF費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
UKCHF跟著MSCI United Kingdom Index - CHF - CHF - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UKCHF投資於股票。
UKCHF在過去一個月價格已經上漲了1.30%, 其年度績效上漲了7.63%。 查看更多動態,請參閱UKCHF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了10.88% 並且在一年內上漲了7.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.30%, 三個月績效上漲了10.88% 並且在一年內上漲了7.70%。
UKCHF以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。