關於UBSETF MUK SRIHCHFD
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成立日期
2015年11月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BZ0RTB90
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
商業服務
非耐用消費品
股票99.81%
金融30.95%
健康科技10.92%
商業服務10.75%
非耐用消費品10.61%
零售業6.52%
消費者服務6.22%
其他類4.60%
科技服務4.17%
生產製造3.15%
耐用消費品2.42%
公用事業2.03%
配送服務1.93%
非能源礦產1.46%
電子科技1.37%
加工業1.34%
工業服務0.74%
通訊0.36%
健康服務0.15%
運輸0.10%
債券、現金及其他0.19%
UNIT0.18%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲99.45%
北美0.55%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UKSRT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.95%,以及Health Technology,佔股票總數的10.92%。 資產主要位於Europe區域。
UKSRT主要持股為GSK plc和Unilever PLC,分別佔據了投資組合的5.33%和4.95%。
UKSRT上次的股息為0.17 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.29 CHF的股息, 顯示下跌68.61%。
UKSRT所管理的資產為10.81 M CHF。 過去一個月上漲了2.70%。
UKSRT資金流達到−5.02 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UKSRT會支付股息給持有者,股息收益率為1.71%。 上一期股息(2024年8月13日)金額為0.17 CHF。 股息為每半年支付。
UKSRT的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年11月10日上市,其管理風格為被動型。
UKSRT費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
UKSRT跟著MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Hedged to CHF Index - CHF -TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UKSRT投資於股票。
UKSRT在過去一個月價格已經上漲了1.16%, 其年度績效上漲了8.57%。 查看更多動態,請參閱UKSRT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了9.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了9.22%。
UKSRT以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。