關於UBSETF MS US LVUSDD
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成立日期
2015年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RQY03
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
公用事業
股票99.90%
金融23.24%
非耐用消費品15.55%
公用事業15.01%
健康科技8.66%
科技服務6.05%
電子科技4.78%
零售業4.61%
消費者服務4.06%
生產製造3.54%
工業服務3.21%
配送服務2.83%
加工業2.49%
健康服務2.23%
通訊1.60%
運輸1.15%
商業服務0.90%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
北美95.96%
歐洲4.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ULOVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.24%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.55%。 資產主要位於North America區域。
ULOVD主要持股為Coca-Cola Company和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的1.08%和1.01%。
ULOVD上次的股息為0.30 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.26 CHF的股息, 顯示上漲13.22%。
是的,ULOVD會支付股息給持有者,股息收益率為1.84%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.30 CHF。 股息為每半年支付。
ULOVD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月26日上市,其管理風格為被動型。
ULOVD費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
ULOVD跟著MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ULOVD投資於股票。
ULOVD在過去一個月價格已經上漲了1.82%, 其年度績效上漲了3.40%。 查看更多動態,請參閱ULOVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效下跌了−7.46% 並且在一年內上漲了4.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.57%, 三個月績效下跌了−7.46% 並且在一年內上漲了4.05%。
ULOVD以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。