關鍵統計
關於UBSETF MS US PVUSDD
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成立日期
2015年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RR706
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票100.07%
金融19.03%
生產製造14.15%
電子科技9.90%
健康科技8.41%
健康服務8.21%
科技服務7.90%
非耐用消費品5.99%
消費者服務5.17%
配送服務4.04%
非能源礦產3.47%
零售業3.05%
耐用消費品2.37%
加工業2.17%
運輸1.95%
商業服務1.93%
工業服務1.79%
公用事業0.48%
債券、現金及其他−0.07%
現金−0.07%
股票區域細分
北美92.11%
歐洲7.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UPVLD.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.04%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.16%。 資產主要位於North America區域。
UPVLD.USD主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的2.89%和2.61%。
UPVLD.USD上次的股息為0.24 USD。 六個月前, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示下跌4.02%。
UPVLD.USD所管理的資產為129.67 M USD。 過去一個月下跌了15.36%。
UPVLD.USD資金流達到−109.15 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UPVLD.USD會支付股息給持有者,股息收益率為1.36%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.24 USD。 股息為每半年支付。
UPVLD.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月26日上市,其管理風格為被動型。
UPVLD.USD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UPVLD.USD跟著MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UPVLD.USD投資於股票。
UPVLD.USD在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了1.24%。 查看更多動態,請參閱UPVLD.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.30%, 過去一個月下跌了−1.30%, 三個月績效上漲了1.03% 並且在一年內上漲了2.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.30%, 過去一個月下跌了−1.30%, 三個月績效上漲了1.03% 並且在一年內上漲了2.50%。
UPVLD.USD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。