關鍵統計數據
關於UBSETF MS US PVUSDD
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成立日期
2015年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BX7RR706
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票100.00%
金融21.14%
生產製造14.70%
電子科技10.20%
健康科技8.47%
科技服務7.57%
非耐用消費品5.85%
健康服務5.33%
消費者服務5.12%
配送服務4.02%
非能源礦產3.48%
零售業3.19%
耐用消費品2.56%
加工業2.19%
商業服務1.98%
運輸1.96%
工業服務1.77%
公用事業0.46%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美92.22%
歐洲7.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UPVLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.14%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.70%。 資產主要位於North America區域。
UPVLD主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Cisco Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的2.77%和2.67%。
UPVLD上次的股息為0.21 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.21 CHF的股息, 顯示上漲0.83%。
UPVLD所管理的資產為104.51 M CHF。 過去一個月下跌了12.08%。
UPVLD資金流達到−59.20 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UPVLD會支付股息給持有者,股息收益率為1.32%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.21 CHF。 股息為每半年支付。
UPVLD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月26日上市,其管理風格為被動型。
UPVLD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UPVLD跟著MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UPVLD投資於股票。
UPVLD在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效下跌了−9.43%。 查看更多動態,請參閱UPVLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.33%, 三個月績效下跌了−6.46% 並且在一年內已經下跌了−6.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.33%, 三個月績效下跌了−6.46% 並且在一年內已經下跌了−6.35%。
UPVLD以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。