關鍵統計
關於UBSETF MS US QLUSDD
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成立日期
2015年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RRJ27
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
生產製造
股票99.73%
科技服務29.25%
電子科技26.71%
生產製造11.42%
健康科技9.44%
金融6.91%
非耐用消費品4.20%
零售業3.91%
配送服務1.94%
商業服務1.80%
消費者服務1.60%
耐用消費品1.05%
運輸0.94%
工業服務0.44%
健康服務0.09%
加工業0.04%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
Temporary0.00%
股票區域細分
北美95.68%
歐洲4.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UQLTD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.25%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.71%。 資產主要位於North America區域。
UQLTD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.01%和8.68%。
UQLTD上次的股息為0.10 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.15 CHF的股息, 顯示下跌41.32%。
UQLTD所管理的資產為852.52 M CHF。 過去一個月下跌了1.94%。
UQLTD資金流達到−574.47 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UQLTD會支付股息給持有者,股息收益率為0.52%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.10 CHF。 股息為每半年支付。
UQLTD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月26日上市,其管理風格為被動型。
UQLTD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UQLTD跟著MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UQLTD投資於股票。
UQLTD在過去一個月價格已經下跌了−0.36%, 其年度績效下跌了−6.87%。 查看更多動態,請參閱UQLTD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.90% 並且在一年內已經下跌了−4.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.90% 並且在一年內已經下跌了−4.58%。
UQLTD以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。