關鍵統計數據
關於UBSETF MS US QLUSDD
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成立日期
2015年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RRJ27
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
生產製造
股票100.09%
科技服務28.57%
電子科技25.89%
生產製造14.43%
健康科技9.03%
金融6.76%
非耐用消費品3.84%
零售業3.71%
配送服務1.95%
商業服務1.79%
消費者服務1.49%
耐用消費品1.04%
運輸0.91%
工業服務0.47%
健康服務0.07%
加工業0.04%
債券、現金及其他−0.09%
Temporary0.00%
現金−0.09%
股票區域細分
北美95.88%
歐洲4.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UQLTD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的28.59%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.92%。 資產主要位於North America區域。
UQLTD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的10.18%和8.76%。
UQLTD上次的股息為0.10 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.15 CHF的股息, 顯示下跌41.32%。
UQLTD所管理的資產為791.26 M CHF。 過去一個月下跌了9.21%。
UQLTD資金流達到−745.81 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UQLTD會支付股息給持有者,股息收益率為0.50%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.10 CHF。 股息為每半年支付。
UQLTD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年8月26日上市,其管理風格為被動型。
UQLTD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
UQLTD跟著MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UQLTD投資於股票。
UQLTD在過去一個月價格已經上漲了3.64%, 其年度績效下跌了−2.98%。 查看更多動態,請參閱UQLTD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了17.47% 並且在一年內已經下跌了−6.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了17.47% 並且在一年內已經下跌了−6.00%。
UQLTD以溢價(1.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。