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AMUNDI S&P SMCAP600 SCR D CHF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪153.47 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪2.27 M‬
費用率
0.35%

關於AMUNDI S&P SMCAP600 SCR D CHF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年1月19日
追蹤指數
S&P SmallCap 600 ESG+ Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000XLJ2JQ9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票
金融
生產製造
股票100.00%
金融27.93%
生產製造12.20%
健康科技8.96%
科技服務7.65%
電子科技7.50%
加工業5.81%
耐用消費品4.76%
消費者服務4.64%
零售業4.41%
非耐用消費品2.89%
運輸2.53%
商業服務2.28%
工業服務1.87%
公用事業1.74%
配送服務1.71%
通訊1.00%
健康服務0.98%
非能源礦產0.57%
能源礦產0.41%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
99%0.8%0.1%
北美99.11%
歐洲0.78%
中東0.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USASUS.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.93%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.20%。 資產主要位於North America區域。
USASUS.USD主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.Brinker International, Inc.,分別佔據了投資組合的1.04%和0.86%。
是的,USASUS.USD會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年2月24日)金額為0.77 USD。 股息為年支付。
USASUS.USD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年1月19日上市,其管理風格為被動型。
USASUS.USD費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
USASUS.USD跟著S&P SmallCap 600 ESG+ Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USASUS.USD投資於股票。
USASUS.USD在過去一個月價格已經上漲了1.71%, 其年度績效上漲了1.49%。 查看更多動態,請參閱USASUS.USD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.76%, 過去一個月下跌了−1.76%, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了1.58%。
USASUS.USD以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。