Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Ucits ETF- USDAmundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Ucits ETF- USDAmundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Ucits ETF- USD

Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Ucits ETF- USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪142.41 M‬CHF
資金流(1年)
‪64.62 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪1.91 M‬
費用率
0.35%

關於Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF Ucits ETF- USD


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年1月19日
追蹤指數
S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000XLJ2JQ9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月27日
曝光類型
股票
金融
生產製造
股票100.00%
金融28.15%
生產製造12.36%
健康科技8.41%
電子科技7.62%
科技服務7.08%
加工業5.71%
耐用消費品5.22%
零售業4.66%
消費者服務4.18%
非耐用消費品2.96%
運輸2.60%
商業服務2.20%
配送服務2.17%
工業服務2.09%
公用事業1.32%
通訊1.04%
健康服務0.94%
非能源礦產0.68%
能源礦產0.47%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
98%0.8%0.2%
北美98.95%
歐洲0.84%
中東0.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USASUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.15%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.36%。 資產主要位於North America區域。
USASUS主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.BorgWarner Inc.,分別佔據了投資組合的1.20%和0.95%。
USASUS所管理的資產為‪142.41 M‬ CHF。 過去一個月上漲了9.86%。
USASUS資金流達到‪64.62 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USASUS會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年2月24日)金額為0.70 CHF。 股息為年支付。
USASUS的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年1月19日上市,其管理風格為被動型。
USASUS費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
USASUS跟著S&P SmallCap 600 Scored & Screened+ Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USASUS投資於股票。
USASUS在過去一個月價格已經上漲了5.60%, 其年度績效下跌了−1.56%。 查看更多動態,請參閱USASUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.11%, 三個月績效上漲了5.52% 並且在一年內已經下跌了−2.01%。
USASUS以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。