UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF Accum.Ptg. Class -A- CHFUBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF Accum.Ptg. Class -A- CHFUBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF Accum.Ptg. Class -A- CHF

UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF Accum.Ptg. Class -A- CHF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪450.39 M‬CHF
資金流(1年)
‪122.69 M‬CHF
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪9.17 M‬
費用率
0.10%

關於UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF Accum.Ptg. Class -A- CHF


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2013年9月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA 100% Hedged to CHF Net Variant
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN IE00BD4TYL27

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.95%
電子科技25.20%
科技服務20.63%
金融13.61%
零售業7.92%
健康科技7.86%
生產製造4.00%
非耐用消費品3.09%
耐用消費品2.48%
消費者服務2.42%
能源礦產2.36%
公用事業2.25%
工業服務1.29%
運輸1.26%
加工業1.22%
商業服務1.07%
健康服務0.99%
非能源礦產0.83%
通訊0.74%
配送服務0.70%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
其他類0.00%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.62%
歐洲2.21%
拉丁美洲0.17%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USCHWH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.20%,以及Technology Services,佔股票總數的20.63%。 資產主要位於North America區域。
USCHWH主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.66%和6.27%。
USCHWH所管理的資產為‪450.39 M‬ CHF。 過去一個月上漲了3.56%。
USCHWH資金流達到‪119.84 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USCHWH不會支付股息。
USCHWH的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2013年9月30日上市,其管理風格為被動型。
USCHWH費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
USCHWH跟著MSCI USA 100% Hedged to CHF Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USCHWH投資於股票。
USCHWH在過去一個月價格已經下跌了−0.09%, 其年度績效上漲了12.36%。 查看更多動態,請參閱USCHWH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了0.66% 並且在一年內上漲了11.13%。
USCHWH以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。