關於UBSETF MSCI USA SC
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成立日期
2024年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.99%
金融24.81%
生產製造9.90%
科技服務9.06%
健康科技7.41%
電子科技6.93%
零售業6.09%
消費者服務5.43%
工業服務4.88%
加工業3.09%
健康服務3.00%
配送服務2.93%
商業服務2.90%
非耐用消費品2.70%
非能源礦產2.59%
耐用消費品2.49%
運輸2.25%
公用事業1.76%
通訊0.94%
能源礦產0.79%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.01%
歐洲1.96%
拉丁美洲0.03%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USSMC.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.81%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.90%。 資產主要位於North America區域。
USSMC.USD主要持股為Guidewire Software, Inc.和US Foods Holding Corp.,分別佔據了投資組合的0.77%和0.67%。
USSMC.USD所管理的資產為424.33 M USD。 過去一個月下跌了4.29%。
USSMC.USD資金流達到−13.05 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USSMC.USD不會支付股息。
USSMC.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2024年8月26日上市,其管理風格為被動型。
USSMC.USD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
USSMC.USD跟著MSCI USA Small Cap Selection Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USSMC.USD投資於股票。
USSMC.USD在過去一個月價格已經下跌了−0.94%, 其年度績效上漲了3.16%。 查看更多動態,請參閱USSMC.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.13%, 過去一個月下跌了−1.13%, 三個月績效上漲了1.70% 並且在一年內上漲了1.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.13%, 過去一個月下跌了−1.13%, 三個月績效上漲了1.70% 並且在一年內上漲了1.01%。
USSMC.USD以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。