關於UBSETF MSCI USA SC
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成立日期
2024年8月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000XFXBGR0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.99%
金融25.09%
生產製造9.73%
科技服務8.61%
健康科技7.09%
電子科技6.95%
零售業6.25%
消費者服務5.44%
工業服務5.04%
配送服務3.13%
加工業3.07%
耐用消費品2.81%
健康服務2.80%
商業服務2.70%
非能源礦產2.69%
非耐用消費品2.56%
運輸2.34%
公用事業1.76%
通訊0.97%
能源礦產0.91%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.06%
歐洲1.91%
拉丁美洲0.04%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USSMC.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.09%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.73%。 資產主要位於North America區域。
USSMC.USD主要持股為Tapestry, Inc.和Flex Ltd,分別佔據了投資組合的0.78%和0.74%。
USSMC.USD所管理的資產為385.84 M USD。 過去一個月上漲了4.54%。
USSMC.USD資金流達到−15.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USSMC.USD不會支付股息。
USSMC.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2024年8月26日上市,其管理風格為被動型。
USSMC.USD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
USSMC.USD跟著MSCI USA Small Cap Selection Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USSMC.USD投資於股票。
USSMC.USD在過去一個月價格已經上漲了2.87%, 其年度績效下跌了−1.32%。 查看更多動態,請參閱USSMC.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.78% 並且在一年內上漲了1.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.78% 並且在一年內上漲了1.35%。
USSMC.USD以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。