關於VANGESGGLALLCAPUCITS ETF$DIST
成立日期
2021年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNG8L385
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.78%
金融22.07%
科技服務18.73%
電子科技17.97%
健康科技8.76%
零售業7.24%
非耐用消費品4.11%
生產製造3.46%
耐用消費品3.16%
消費者服務2.85%
商業服務1.87%
加工業1.83%
通訊1.81%
運輸1.70%
非能源礦產1.30%
健康服務1.08%
配送服務0.81%
工業服務0.55%
公用事業0.37%
其他類0.11%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他0.22%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
其他類0.03%
企業0.00%
共同基金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美65.78%
亞洲15.58%
歐洲14.84%
大洋洲1.73%
中東1.11%
拉丁美洲0.60%
非洲0.36%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
V3AL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.07%,以及Technology Services,佔股票總數的18.73%。 資產主要位於North America區域。
V3AL主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.94%和4.92%。
V3AL上次的股息為0.03 CHF。 上一季, 發行人已支付0.01 CHF的股息, 顯示上漲48.62%。
是的,V3AL會支付股息給持有者,股息收益率為1.31%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.03 CHF。 股息為季支付。
V3AL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2021年3月25日上市,其管理風格為被動型。
V3AL費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
V3AL跟著FTSE Global All Cap Choice Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
V3AL投資於股票。
V3AL在過去一個月價格已經上漲了2.91%, 其年度績效上漲了1.41%。 查看更多動態,請參閱V3AL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效上漲了18.48% 並且在一年內上漲了3.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效上漲了18.48% 並且在一年內上漲了3.57%。
V3AL以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。